صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۱۰۸,۹۸۰ | ۸.۸۲ % | ۱۴۶,۲۳۸ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۸۸۰ | ۴۶.۲۷ % | ۱۸۲,۳۰۷ | ۱۴.۷۵ % | ۲۱۴,۰۴۰ | ۱۷.۳۲ % | ۱۲,۶۱۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۱۰۹,۳۰۴ | ۸.۸۴ % | ۱۴۶,۸۷۱ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۸۷۵ | ۴۶.۲۴ % | ۱۸۲,۲۱۹ | ۱۴.۷۳ % | ۲۰۳,۶۶۲ | ۱۶.۴۷ % | ۲۲,۸۸۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۱۰۴,۱۵۶ | ۸.۵۱ % | ۱۴۳,۵۴۹ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۷۹۲ | ۴۶.۰۹ % | ۱۸۲,۱۳۰ | ۱۴.۸۹ % | ۲۱۹,۶۰۹ | ۱۷.۹۵ % | ۱۰,۰۹۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۱۰۴,۱۵۶ | ۸.۵۲ % | ۱۴۳,۵۴۹ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۵۵۷ | ۴۶.۰۸ % | ۱۸۲,۰۴۱ | ۱۴.۸۹ % | ۲۱۸,۷۶۰ | ۱۷.۸۹ % | ۱۰,۸۴۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۱۰۴,۱۵۶ | ۸.۵۲ % | ۱۴۳,۵۴۹ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۳۲۳ | ۴۶.۰۹ % | ۱۸۱,۹۵۲ | ۱۴.۸۹ % | ۲۱۸,۵۰۷ | ۱۷.۸۸ % | ۱۰,۷۳۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۱۱۰,۷۸۳ | ۹.۰۸ % | ۱۵۰,۳۷۹ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۶۴ | ۴۴.۸۶ % | ۱۸۱,۸۶۴ | ۱۴.۹۱ % | ۲۱۸,۹۳۷ | ۱۷.۹۴ % | ۱۰,۸۱۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱۱۲,۹۴۳ | ۹.۲ % | ۱۵۵,۲۴۲ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۱۲۰ | ۴۴.۵۷ % | ۱۸۱,۷۷۵ | ۱۴.۸۱ % | ۲۱۹,۶۳۹ | ۱۷.۸۹ % | ۱۰,۷۱۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۱۱۲,۲۲۴ | ۹.۱۶ % | ۱۵۴,۰۰۳ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۸۰۲ | ۴۴.۹۷ % | ۱۸۱,۶۸۶ | ۱۴.۸۳ % | ۲۱۵,۵۸۱ | ۱۷.۶ % | ۱۰,۶۰۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۱۱۲,۷۹۴ | ۹.۲ % | ۱۵۵,۱۱۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۵۶۷ | ۴۴.۸۸ % | ۱۸۱,۵۹۷ | ۱۴.۸ % | ۲۱۶,۰۶۱ | ۱۷.۶۱ % | ۱۰,۵۰۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۹.۳۹ % | ۱۵۸,۷۳۵ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۳۵۲ | ۴۴.۶۴ % | ۱۸۱,۵۰۹ | ۱۴.۷۲ % | ۲۰۵,۵۵۱ | ۱۶.۶۷ % | ۲۰,۹۱۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |