صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱۱۱,۶۲۵ | ۹.۱۵ % | ۱۵۵,۳۶۲ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۲۴۲ | ۴۵.۴۹ % | ۱۸۰,۵۳۲ | ۱۴.۷۹ % | ۲۰۶,۴۲۶ | ۱۶.۹۱ % | ۱۱,۳۵۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱۱۱,۶۲۵ | ۹.۱۵ % | ۱۵۵,۳۶۲ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۰۱۲ | ۴۵.۵ % | ۱۸۰,۴۴۳ | ۱۴.۷۹ % | ۲۰۵,۶۷۶ | ۱۶.۸۶ % | ۱۱,۷۰۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱۱۱,۶۲۲ | ۹.۱۷ % | ۱۵۴,۱۵۴ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۱۹۴ | ۴۵.۳۷ % | ۱۸۰,۳۵۵ | ۱۴.۸۲ % | ۲۰۰,۶۷۸ | ۱۶.۴۹ % | ۱۸,۰۱۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۸.۸۹ % | ۱۴۹,۹۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۸۵۳ | ۴۵.۴۴ % | ۱۸۰,۲۶۶ | ۱۴.۸۴ % | ۲۱۳,۰۲۲ | ۱۷.۵۴ % | ۱۱,۳۱۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۸.۸۹ % | ۱۴۹,۹۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۲۴ | ۴۵.۴۴ % | ۱۸۰,۱۷۷ | ۱۴.۸۴ % | ۲۱۳,۰۲۲ | ۱۷.۵۵ % | ۱۱,۲۰۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۰۷,۹۵۹ | ۸.۹ % | ۱۴۹,۹۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۳۹۵ | ۴۵.۴۴ % | ۱۸۰,۰۸۸ | ۱۴.۸۴ % | ۲۱۳,۰۲۲ | ۱۷.۵۵ % | ۱۱,۰۹۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۰۸,۰۳۷ | ۸.۸۶ % | ۱۵۵,۰۸۳ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۰۸۱ | ۴۵.۲۲ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۷۷ % | ۲۱۳,۵۳۵ | ۱۷.۵۲ % | ۱۰,۹۸۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱۱۱,۶۵۶ | ۹.۲ % | ۱۴۵,۵۶۷ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۰۵۹ | ۴۵.۴۲ % | ۱۸۲,۶۶۳ | ۱۵.۰۶ % | ۲۱۱,۳۰۵ | ۱۷.۴۲ % | ۱۱,۰۵۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱۱۰,۰۸۸ | ۹.۰۹ % | ۱۴۳,۹۴۸ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۹۰۴ | ۴۵.۵۱ % | ۱۸۲,۵۷۴ | ۱۵.۰۸ % | ۲۱۲,۰۶۰ | ۱۷.۵۲ % | ۱۰,۹۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱۱۳,۱۹۵ | ۹.۲۸ % | ۱۴۶,۰۹۵ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۸۳۷ | ۴۵.۱۷ % | ۱۸۲,۴۸۵ | ۱۴.۹۶ % | ۲۱۶,۲۱۳ | ۱۷.۷۳ % | ۱۰,۶۵۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |