صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۱۰۴,۳۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۰۶۶ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۸۹۸ | ۴۸.۳۸ % | ۱۸۰,۳۵۵ | ۱۴.۶۲ % | ۲۱۰,۵۵۱ | ۱۷.۰۷ % | ۲۱,۵۵۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۱۰۴,۳۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۰۶۶ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۶۴۹ | ۴۸.۳۸ % | ۱۸۰,۲۶۶ | ۱۴.۶۲ % | ۲۱۰,۱۰۸ | ۱۷.۰۴ % | ۲۱,۸۹۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۱۰۴,۳۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۰۶۶ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۰۰ | ۴۸.۳۸ % | ۱۸۰,۱۷۷ | ۱۴.۶۱ % | ۲۱۰,۱۰۸ | ۱۷.۰۴ % | ۲۱,۷۸۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۱۰۶,۴۲۵ | ۸.۵۶ % | ۱۳۳,۳۳۴ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۲۳۱ | ۴۷.۹۷ % | ۱۸۰,۰۸۸ | ۱۴.۴۹ % | ۲۲۰,۶۶۷ | ۱۷.۷۵ % | ۶,۲۴۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱۰۷,۳۸۱ | ۸.۶۳ % | ۱۳۲,۱۰۵ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۹۱۶ | ۴۷.۹ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۴۷ % | ۲۲۲,۴۹۱ | ۱۷.۸۸ % | ۶,۱۳۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۱۰۴,۱۹۸ | ۸.۴۱ % | ۱۳۰,۲۰۲ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۸۱۱ | ۴۸.۱۱ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۵۳ % | ۲۲۲,۱۹۵ | ۱۷.۹۴ % | ۶,۰۲۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۱۰۲,۵۵۱ | ۸.۳۳ % | ۱۳۰,۲۱۱ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۵۰ | ۴۷.۵۱ % | ۱۸۲,۵۷۴ | ۱۴.۸۲ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۹ % | ۵,۹۲۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۱۰۶,۵۴۴ | ۸.۶۴ % | ۱۳۲,۶۶۵ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۸۰۶ | ۴۷.۰۳ % | ۱۸۲,۴۸۵ | ۱۴.۸ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۷ % | ۶,۰۰۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۱۰۶,۵۴۴ | ۸.۶۵ % | ۱۳۲,۶۶۵ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۵۶۳ | ۴۷.۰۳ % | ۱۸۲,۳۹۶ | ۱۴.۸ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۸ % | ۵,۸۹۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۱۰۶,۵۴۴ | ۸.۶۵ % | ۱۳۲,۶۶۵ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۳۲۱ | ۴۷.۰۳ % | ۱۸۲,۳۰۷ | ۱۴.۸ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۸ % | ۵,۷۸۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |