14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۰۷,۱۰۶	۸.۶۹ %	۱۳۱,۶۵۱	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵۷۹,۴۵۵	۴۷.۰۴ %	۱۸۲,۲۱۹	۱۴.۷۹ %	۲۲۵,۷۹۴	۱۸.۳۳ %	۵,۶۸۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۰۷,۳۳۳	۸.۷۲ %	۱۳۰,۴۳۲	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۵۷۹,۱۸۱	۴۷.۰۷ %	۱۸۲,۱۳۰	۱۴.۸ %	۲۲۵,۸۱۴	۱۸.۳۵ %	۵,۵۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۱۰,۵۵۳	۸.۹۴ %	۱۳۲,۳۲۴	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۵۷۸,۷۹۹	۴۶.۸ %	۱۸۲,۰۴۱	۱۴.۷۲ %	۲۲۴,۱۲۸	۱۸.۱۲ %	۸,۸۴۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۰۹,۷۹۰	۸.۸۹ %	۱۳۱,۳۱۳	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵۷۸,۸۱۵	۴۶.۸۷ %	۱۸۱,۹۵۲	۱۴.۷۳ %	۲۲۲,۲۷۹	۱۸ %	۱۰,۸۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۱۲,۱۵۳	۹.۰۶ %	۱۳۱,۷۳۱	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۵۷۸,۶۴۹	۴۶.۷۶ %	۱۸۱,۸۶۴	۱۴.۷ %	۲۲۲,۲۸۰	۱۷.۹۶ %	۱۰,۷۳۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۱۲,۱۵۳	۹.۰۷ %	۱۳۱,۷۳۱	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۵۷۸,۴۰۸	۴۶.۷۶ %	۱۸۱,۷۷۵	۱۴.۷ %	۲۲۲,۲۸۰	۱۷.۹۷ %	۱۰,۶۲۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۱۲,۱۵۳	۹.۰۷ %	۱۳۱,۷۳۱	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۵۷۸,۱۶۸	۴۶.۷۶ %	۱۸۱,۶۸۶	۱۴.۶۹ %	۲۲۲,۲۸۰	۱۷.۹۸ %	۱۰,۵۲۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۱۲,۶۶۴	۹.۱۲ %	۱۲۹,۵۳۴	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۵۷۷,۸۷۴	۴۶.۷۵ %	۱۸۱,۵۹۷	۱۴.۶۹ %	۲۰۵,۸۶۱	۱۶.۶۶ %	۲۸,۴۶۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۱۱,۶۰۷	۹.۰۷ %	۱۲۷,۸۶۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۵۷۷,۵۳۶	۴۶.۹۲ %	۱۸۱,۵۰۹	۱۴.۷۵ %	۲۰۶,۲۵۸	۱۶.۷۶ %	۲۵,۹۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۱۱۱,۴۰۱	۹.۰۵ %	۱۴۲,۹۳۴	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۵۷۷,۷۶۴	۴۶.۹۳ %	۱۸۱,۴۲۰	۱۴.۷۴ %	۲۰۵,۴۷۱	۱۶.۶۹ %	۱۲,۲۰۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...292 »