14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۹۷,۸۹۵	۸.۲۴ %	۱۰۷,۶۶۹	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۵۸۴,۶۴۷	۴۹.۲۴ %	۱۶۶,۹۵۲	۱۴.۰۶ %	۲۲۳,۴۸۸	۱۸.۸۲ %	۶,۷۳۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۹۷,۸۹۵	۸.۲۵ %	۱۰۷,۶۶۹	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۵۸۴,۴۰۲	۴۹.۲۴ %	۱۶۶,۸۷۱	۱۴.۰۶ %	۲۲۳,۴۸۸	۱۸.۸۳ %	۶,۶۱۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۹۷,۷۴۰	۸.۱۶ %	۱۰۵,۳۲۳	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۵۸۴,۱۵۵	۴۸.۷۶ %	۱۶۶,۷۹۰	۱۳.۹۲ %	۲۳۳,۸۷۸	۱۹.۵۲ %	۱۰,۱۴۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۹۷,۲۱۴	۸.۱۱ %	۱۰۸,۵۰۶	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۵۸۳,۷۶۲	۴۸.۷۲ %	۱۶۶,۷۰۸	۱۳.۹۱ %	۲۳۴,۱۵۵	۱۹.۵۴ %	۷,۸۵۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۹۹,۳۶۴	۸.۲۷ %	۱۰۶,۶۱۵	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۵۸۳,۵۳۳	۴۸.۵۵ %	۱۶۶,۶۲۷	۱۳.۸۶ %	۲۳۴,۰۷۲	۱۹.۴۷ %	۱۱,۷۹۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۱۰۱,۵۰۲	۸.۴۱ %	۱۱۳,۶۴۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۵۸۳,۴۶۹	۴۸.۳۶ %	۱۶۶,۵۴۶	۱۳.۸ %	۲۳۲,۲۱۹	۱۹.۲۵ %	۹,۰۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۱۰۲,۴۷۳	۸.۴۹ %	۱۱۴,۱۱۵	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۵۸۳,۱۵۴	۴۸.۳ %	۱۶۶,۴۶۴	۱۳.۷۹ %	۲۳۴,۰۱۹	۱۹.۳۸ %	۷,۱۴۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۱۰۲,۴۷۳	۸.۴۹ %	۱۱۴,۱۱۵	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۵۸۲,۹۱۰	۴۸.۳ %	۱۶۶,۳۸۳	۱۳.۷۹ %	۲۳۴,۰۱۹	۱۹.۳۹ %	۷,۰۱۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۱۰۲,۴۷۳	۸.۴۹ %	۱۱۴,۱۱۵	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۵۸۲,۶۶۶	۴۸.۲۹ %	۱۶۶,۳۰۱	۱۳.۷۸ %	۲۳۳,۹۸۲	۱۹.۳۹ %	۶,۹۶۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۰۰,۷۰۷	۸.۳۷ %	۱۱۴,۳۴۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۵۸۲,۴۳۷	۴۸.۴۳ %	۱۶۶,۲۲۰	۱۳.۸۲ %	۲۳۲,۰۱۷	۱۹.۲۹ %	۶,۸۳۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...292 »