14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۳	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۳۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۴ %	۳,۱۲۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۵	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۲۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۵ %	۳,۱۰۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۷۷	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۱۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۶ %	۳,۰۷۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۹	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۰۸	۹.۳۲ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۷ %	۳,۰۵۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۸,۴۵۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۶۷	۴۶.۱۶ %	۲۰,۰۹۸	۹.۳۵ %	۶۴,۷۹۲	۳۰.۱۳ %	۲,۴۲۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۸,۵۳۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۵۱	۴۵.۳۱ %	۲۰,۰۸۸	۹.۱۷ %	۶۲,۶۲۸	۲۸.۵۹ %	۸,۵۴۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۶۱	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۷۸	۹.۱۶ %	۶۰,۵۸۰	۲۷.۶۵ %	۱۰,۵۶۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۳	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۶۹	۹.۱۶ %	۶۰,۵۱۲	۲۷.۶۳ %	۱۰,۵۹۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۰۵	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۵۹	۹.۱۶ %	۶۰,۴۳۷	۲۷.۶ %	۱۰,۶۳۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۳۱,۰۶۴	۱۴.۲۲ %	۳,۴۲۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۶	۴۵.۳۲ %	۲۰,۰۴۹	۹.۱۸ %	۵۹,۸۶۷	۲۷.۴ %	۵,۰۳۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...292 »