14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۳۲,۲۵۹	۱۵.۲۴ %	۳,۷۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۱	۴۷.۹۱ %	۱۶,۱۳۴	۷.۶۲ %	۵۵,۶۳۹	۲۶.۲۹ %	۲,۵۰۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۳۲,۲۵۹	۱۵.۲۴ %	۳,۷۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۸۹	۴۷.۹۱ %	۱۶,۱۲۶	۷.۶۲ %	۵۵,۶۳۹	۲۶.۲۹ %	۲,۴۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۳۲,۲۵۹	۱۵.۲۵ %	۳,۷۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۷	۴۷.۹۱ %	۱۶,۱۱۸	۷.۶۲ %	۵۵,۶۳۹	۲۶.۳ %	۲,۴۵۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۳۲,۲۵۹	۱۵.۲۹ %	۳,۷۱۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۲۵	۴۸.۰۳ %	۱۶,۱۱۰	۷.۶۴ %	۵۵,۱۱۱	۲۶.۱۲ %	۲,۴۳۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۲,۰۵۱	۱۵.۲۴ %	۳,۷۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۱۵	۴۸.۱۲ %	۱۶,۱۰۲	۷.۶۶ %	۵۴,۸۰۳	۲۶.۰۵ %	۲,۴۱۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۳۱,۳۰۷	۱۴.۹۴ %	۳,۶۰۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۹۸	۴۸.۳ %	۱۶,۰۹۴	۷.۶۸ %	۵۴,۹۱۳	۲۶.۲۱ %	۲,۳۸۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳۱,۲۰۶	۱۴.۹۳ %	۳,۶۳۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۹۹,۳۱۸	۴۷.۵ %	۱۶,۰۸۶	۷.۶۹ %	۵۶,۴۰۵	۲۶.۹۸ %	۲,۴۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۳۲,۱۰۳	۱۵.۳۹ %	۳,۸۱۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۹۹,۱۶۹	۴۷.۵۳ %	۱۶,۰۷۸	۷.۷۱ %	۵۴,۹۹۱	۲۶.۳۶ %	۲,۴۷۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۳۳,۰۶۲	۱۵.۸۵ %	۳,۸۷۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۹۸,۱۵۶	۴۷.۰۵ %	۱۶,۰۷۱	۷.۷ %	۵۵,۳۵۰	۲۶.۵۳ %	۲,۰۹۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۳۳,۰۶۲	۱۵.۸۵ %	۳,۸۷۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۹۸,۱۲۵	۴۷.۰۵ %	۱۶,۰۶۳	۷.۷ %	۵۵,۳۵۰	۲۶.۵۴ %	۲,۰۷۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...292 »