14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۳۱,۰۹۰	۱۴.۳۷ %	۶,۹۹۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۹۸,۶۸۶	۴۵.۶۱ %	۲۰,۲۴۶	۹.۳۶ %	۵۷,۲۵۶	۲۶.۴۶ %	۲,۱۱۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳۱,۰۹۰	۱۴.۳۷ %	۶,۹۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۹۸,۶۵۸	۴۵.۶۱ %	۲۰,۲۳۶	۹.۳۵ %	۵۷,۲۵۶	۲۶.۴۷ %	۲,۰۸۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۳۱,۰۹۰	۱۴.۳۹ %	۶,۹۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۱	۴۵.۶۵ %	۲۰,۲۲۶	۹.۳۶ %	۵۶,۷۱۳	۲۶.۲۵ %	۲,۴۰۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۳۰,۲۷۳	۱۳.۹۳ %	۶,۹۸۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۹۸,۵۴۴	۴۵.۳۴ %	۲۰,۲۱۶	۹.۳ %	۵۸,۹۵۷	۲۷.۱۲ %	۲,۳۸۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۳۱,۳۹۸	۱۴.۰۴ %	۷,۱۹۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۹۸,۴۸۹	۴۴.۰۵ %	۲۰,۲۰۷	۹.۰۴ %	۶۳,۹۴۹	۲۸.۶ %	۲,۳۵۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۲۸,۵۵۹	۱۲.۷۷ %	۵,۸۰۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۹۸,۳۹۹	۴۴.۰۱ %	۲۰,۱۹۷	۹.۰۳ %	۵۶,۹۷۱	۲۵.۴۸ %	۱۳,۶۵۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۲۸,۱۲۱	۱۲.۶۲ %	۹,۰۸۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۱	۴۴.۱۳ %	۲۰,۱۸۷	۹.۰۶ %	۵۶,۹۷۱	۲۵.۵۷ %	۱۰,۱۱۸	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۲۸,۵۱۶	۱۲.۸۱ %	۹,۱۸۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۹۶	۴۷.۳۸ %	۲۰,۱۷۷	۹.۰۶ %	۵۶,۵۹۶	۲۵.۴۲ %	۲,۶۶۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۲۸,۵۱۶	۱۲.۸۱ %	۹,۱۸۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۶۸	۴۷.۳۸ %	۲۰,۱۶۷	۹.۰۶ %	۵۶,۵۹۶	۲۵.۴۳ %	۲,۶۴۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۲۸,۵۱۶	۱۲.۸۲ %	۹,۱۸۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۴۴۰	۴۷.۴۱ %	۲۰,۱۵۷	۹.۰۶ %	۵۶,۴۸۵	۲۵.۴ %	۲,۶۱۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...292 »