14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۷,۰۵۵	۱۴.۴۵ %	۷,۷۴۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۲	۵۰.۵۶ %	۵۶,۵۵۶	۳۰.۲۱ %	۷۱۷	۰.۳۸ %	۴۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۱ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۵	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۵۸	۳۰.۱۹ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۱ %	۷,۵۸۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۴,۶۹۲	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۳۰	۳۰.۱۸ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۲ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۹	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۰۳	۳۰.۱۷ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۱۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۲ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۶	۵۰.۵۵ %	۵۶,۴۷۵	۳۰.۱۶ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۶,۹۹۴	۱۴.۵ %	۷,۶۱۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۷	۵۰.۲۴ %	۵۶,۴۴۷	۳۰.۳۲ %	۱,۰۶۹	۰.۵۷ %	۵۲۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۷,۳۵۴	۱۴.۶۸ %	۷,۵۵۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۳,۵۴۳	۵۰.۱۹ %	۵۶,۴۲۰	۳۰.۲۷ %	۹۶۹	۰.۵۲ %	۵۳۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۷,۲۴۱	۱۴.۶۳ %	۷,۵۰۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۹	۵۰.۲۴ %	۵۶,۳۹۲	۳۰.۲۹ %	۹۵۸	۰.۵۱ %	۵۴۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۷,۶۱۲	۱۴.۱۹ %	۷,۶۱۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۳,۵۲۱	۴۸.۰۵ %	۵۶,۳۶۴	۲۸.۹۶ %	۷,۴۸۰	۳.۸۴ %	۲,۰۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۷,۶۱۲	۱۴.۱۹ %	۷,۶۱۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۳,۴۹۹	۴۸.۰۵ %	۵۶,۳۳۷	۲۸.۹۵ %	۷,۴۸۰	۳.۸۴ %	۲,۰۳۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...292 »