14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۲۳ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۴	۵۱.۶۳ %	۵۶,۵۸۱	۲۱.۶۵ %	۱۵,۳۸۶	۵.۸۹ %	۱۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۷,۱۹۱	۱۴.۳۵ %	۱۷,۰۹۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۳	۵۲.۰۶ %	۵۶,۵۸۴	۲۱.۸۴ %	۱۳,۲۰۷	۵.۱ %	۱۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۷,۴۹۸	۱۴.۵۲ %	۱۶,۸۹۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۷۹	۵۲.۲ %	۵۶,۵۵۷	۲۱.۹۱ %	۱۲,۲۸۹	۴.۷۶ %	۱۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۷,۱۰۰	۱۳.۶۷ %	۱۶,۵۶۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۲۴	۴۹.۹۵ %	۵۶,۵۲۹	۲۰.۸۴ %	۲۵,۴۷۳	۹.۳۹ %	۱۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۶,۹۴۹	۱۴.۵۸ %	۱۶,۲۲۶	۶.۴ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۹۴	۴۷.۱۹ %	۵۶,۵۰۲	۲۲.۳ %	۲۳,۹۸۱	۹.۴۶ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳۶,۶۳۷	۱۴.۷۳ %	۱۵,۸۹۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۵۰	۴۸.۰۳ %	۵۶,۴۷۴	۲۲.۷۱ %	۲۰,۰۴۶	۸.۰۶ %	۱۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳۵,۶۹۲	۱۴.۵۵ %	۱۵,۴۱۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۳۶	۴۸.۹۲ %	۵۶,۴۴۶	۲۳ %	۱۷,۶۰۶	۷.۱۸ %	۱۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۵,۶۹۲	۱۴.۶۲ %	۱۵,۴۱۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۳۵	۴۹.۱۸ %	۵۶,۴۱۹	۲۳.۱۲ %	۱۶,۳۲۰	۶.۶۹ %	۱۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۵,۶۹۲	۱۴.۶۴ %	۱۵,۴۱۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۳۴	۴۹.۲۴ %	۵۶,۳۹۱	۲۳.۱۳ %	۱۶,۰۵۵	۶.۵۹ %	۱۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۵,۶۹۲	۱۴.۸۴ %	۱۵,۴۱۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۳۳	۴۹.۹ %	۵۶,۳۶۳	۲۳.۴۳ %	۱۲,۸۴۴	۵.۳۴ %	۱۹۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...292 »