14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۳۵,۷۲۵	۱۲.۴۴ %	۱۷,۱۸۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۸۶	۴۰.۷۸ %	۲۵,۰۰۰	۸.۷۱ %	۸۹,۷۰۹	۳۱.۲۵ %	۲,۳۸۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۳۵,۴۱۶	۱۲.۰۹ %	۱۶,۸۸۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۸۵	۳۹.۹۵ %	۲۵,۳۶۹	۸.۶۶ %	۸۸,۴۴۶	۳۰.۱۸ %	۹,۸۳۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۵,۳۳۴	۱۲.۰۳ %	۱۶,۶۰۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۰۴	۴۲.۱۸ %	۲۵,۳۵۷	۸.۶۳ %	۸۹,۹۸۵	۳۰.۶۳ %	۲,۵۵۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۳۶,۳۸۴	۱۲.۳۷ %	۱۶,۹۹۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۵	۴۱.۶۲ %	۲۵,۳۴۵	۸.۶۲ %	۹۰,۴۷۰	۳۰.۷۶ %	۲,۵۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۳۶,۶۶۰	۱۲.۴۳ %	۱۷,۰۳۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۳	۴۱.۵ %	۲۵,۳۳۲	۸.۵۹ %	۹۱,۰۷۳	۳۰.۸۸ %	۲,۴۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۳۶,۶۶۰	۱۲.۴۷ %	۱۷,۰۳۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۲	۴۱.۶۵ %	۲۵,۳۲۰	۸.۶۲ %	۹۰,۰۷۳	۳۰.۶۵ %	۲,۴۰۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۶,۶۶۰	۱۲.۵۴ %	۱۷,۰۳۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۱	۴۱.۸۶ %	۲۵,۳۰۸	۸.۶۶ %	۸۸,۶۴۱	۳۰.۳۲ %	۲,۳۶۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۶,۶۵۹	۱۲.۵۵ %	۱۶,۷۲۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۰	۴۱.۸۹ %	۲۵,۲۹۵	۸.۶۶ %	۸۸,۷۷۴	۳۰.۳۹ %	۲,۳۱۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۳۶,۳۸۳	۱۲.۱۵ %	۱۶,۵۱۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۸۸	۴۰.۸۶ %	۲۵,۲۸۳	۸.۴۴ %	۸۷,۸۱۶	۲۹.۳۱ %	۱۱,۱۷۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۶,۰۲۷	۱۲.۰۳ %	۱۶,۴۶۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۷۳۴	۴۳.۶۶ %	۲۵,۲۷۱	۸.۴۴ %	۸۸,۷۱۳	۲۹.۶۳ %	۲,۲۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...292 »