14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳۶,۰۳۱	۱۱.۸۲ %	۱۶,۴۹۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۴	۴۲.۹۹ %	۲۹,۱۶۲	۹.۵۶ %	۹۰,۹۴۳	۲۹.۸۳ %	۱,۱۹۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۷,۵۹۲	۱۲.۲۹ %	۱۶,۶۶۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۹۱	۴۲.۸ %	۲۹,۱۴۷	۹.۵۳ %	۹۰,۹۱۰	۲۹.۷۳ %	۵۸۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳۷,۵۵۹	۱۲.۱۶ %	۱۶,۷۴۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۴۸	۴۲.۳۷ %	۲۹,۱۳۳	۹.۴۳ %	۹۴,۰۱۹	۳۰.۴۴ %	۵۴۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳۸,۷۵۰	۱۳.۴۷ %	۱۷,۶۱۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۲۹	۴۶.۸۴ %	۲۹,۱۱۹	۱۰.۱۲ %	۵۸,۸۹۷	۲۰.۴۸ %	۸,۵۲۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۹,۲۷۰	۱۳.۵۹ %	۱۸,۰۷۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۱۷	۴۹.۰۸ %	۲۹,۱۰۵	۱۰.۰۷ %	۶۰,۱۵۵	۲۰.۸۲ %	۴۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۳۸,۸۰۶	۱۳.۳۴ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۳	۴۸.۸۸ %	۲۹,۰۹۰	۱۰ %	۶۲,۶۲۰	۲۱.۵۲ %	۱۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۳۸,۸۰۶	۱۳.۳۴ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۲	۴۸.۸۹ %	۲۹,۰۷۶	۱۰ %	۶۲,۵۶۹	۲۱.۵۱ %	۱۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۳۸,۸۰۶	۱۳.۴۷ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۰	۴۹.۳۸ %	۲۹,۰۶۲	۱۰.۰۹ %	۵۹,۷۳۸	۲۰.۷۴ %	۱۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۳۹,۳۷۷	۱۳.۹۴ %	۱۸,۲۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۲۹	۵۰.۳۲ %	۲۹,۰۷۸	۱۰.۳ %	۵۳,۵۱۴	۱۸.۹۵ %	۱۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳۹,۳۰۰	۱۴.۰۶ %	۱۸,۱۵۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۴۰	۵۰.۸۵ %	۲۹,۰۶۴	۱۰.۴ %	۵۰,۷۴۵	۱۸.۱۶ %	۱۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...292 »