14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۵ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۰	۴۶.۹۴ %	۵۶,۵۵۶	۲۸.۰۵ %	۳,۵۷۴	۱.۷۷ %	۸۲۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۷ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۹	۴۷.۰۱ %	۵۶,۵۲۸	۲۸.۰۸ %	۳,۵۶۴	۱.۷۷ %	۵۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۱,۹۵۳	۱۶.۰۲ %	۱۴,۰۶۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۸	۴۷.۴۴ %	۵۶,۵۲۹	۲۸.۳۴ %	۱,۷۴۰	۰.۸۷ %	۵۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳۰,۵۹۸	۱۵.۵۲ %	۱۰,۹۱۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۷	۴۷.۷۸ %	۵۶,۵۰۲	۲۸.۶۵ %	۱,۳۲۲	۰.۶۷ %	۳,۶۳۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۳۷,۱۸۲	۱۸.۸۸ %	۱۳,۷۸۷	۷ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۲	۴۴.۰۱ %	۵۶,۴۷۴	۲۸.۶۷ %	۲,۷۶۷	۱.۴۱ %	۷۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳۷,۱۸۲	۱۸.۸۸ %	۱۳,۷۸۷	۷ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۱	۴۴.۰۱ %	۵۶,۴۴۶	۲۸.۶۶ %	۲,۷۶۷	۱.۴۱ %	۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۳۷,۱۸۲	۱۸.۸۹ %	۱۳,۷۸۷	۷ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۰	۴۴.۰۲ %	۵۶,۴۱۹	۲۸.۶۶ %	۲,۷۳۳	۱.۳۹ %	۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۶,۲۸۰	۱۸.۶۲ %	۱۳,۶۴۷	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸۶,۶۳۰	۴۴.۴۶ %	۵۶,۳۹۱	۲۸.۹۴ %	۱,۷۹۱	۰.۹۲ %	۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۶,۱۹۴	۱۸.۵۹ %	۱۳,۵۸۱	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۸۶,۵۷۳	۴۴.۴۶ %	۵۶,۳۶۳	۲۸.۹۵ %	۱,۶۸۶	۰.۸۷ %	۳۱۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۳۶,۲۰۷	۱۸.۶۵ %	۱۳,۵۳۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۸	۴۴.۵۶ %	۵۶,۳۳۶	۲۹.۰۱ %	۱,۲۵۲	۰.۶۵ %	۳۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...292 »