14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۸,۶۵۵	۱۰.۰۸ %	۲۲,۸۴۱	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۷۶	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۸۳	۳۶.۷۹ %	۶,۰۹۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۸,۵۲۷	۱۰.۰۳ %	۲۲,۹۵۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۶۰	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۰	۳۶.۷۷ %	۵,۴۳۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۳۳,۲۴۳	۱۱.۶۹ %	۱۹,۸۵۲	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۱	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۵	۳۶.۷۹ %	۳,۳۷۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۳,۲۴۳	۱۱.۶۹ %	۱۹,۸۵۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۰	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۰	۳۶.۷۹ %	۳,۳۱۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۳,۲۴۳	۱۱.۷ %	۱۹,۸۵۲	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۹	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۰	۳۶.۸ %	۳,۲۵۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۳,۴۲۸	۱۱.۸۲ %	۲۰,۳۸۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۷۲	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۰	۳۶.۵۹ %	۲,۶۳۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳۲,۸۷۹	۱۱.۶۸ %	۲۰,۳۰۸	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۹۳	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۷۸	۳۶.۳۳ %	۲,۷۶۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۲,۳۵۱	۱۱.۵۸ %	۲۰,۰۳۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۵۷	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۱	۳۵.۹۴ %	۲,۷۲۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲,۲۴۹	۱۱.۶۸ %	۱۹,۷۳۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۳۵	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۹۷,۵۸۲	۳۵.۳۴ %	۲,۷۰۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۳۳,۰۵۸	۱۲ %	۱۹,۸۹۷	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۹۶,۷۵۹	۳۵.۱۱ %	۲,۵۹۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...292 »