14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۸,۸۲۶	۱۰.۴۴ %	۱۶,۶۳۰	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۹۲	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۱۱	۳۹.۱۷ %	۴,۸۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۸,۸۵۳	۱۰.۴۱ %	۱۶,۷۰۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۹۷	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۰۰	۳۹.۴۱ %	۴,۸۰۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۸,۸۵۳	۱۰.۴۲ %	۱۶,۷۰۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۹۵	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۳۴	۳۹.۴۱ %	۴,۷۴۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۸,۸۵۳	۱۰.۴۶ %	۱۶,۷۰۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۹۴	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۱۹	۳۹.۱۷ %	۴,۶۹۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۹,۰۴۸	۱۰.۵۵ %	۱۶,۹۲۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۷۰	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۵	۳۹.۱۶ %	۴,۵۷۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۵,۹۴۶	۹.۵۱ %	۱۸,۱۰۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۳	۴۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۰۶	۳۸.۵۱ %	۷,۶۸۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۵,۷۲۴	۹.۰۶ %	۱۸,۰۹۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۲	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۱۶	۴۰.۹۷ %	۷,۶۲۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵,۴۱۱	۸.۹۸ %	۲۰,۸۱۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۲۱	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۲	۴۰.۸۳ %	۵,۱۱۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۵,۸۰۵	۹.۱۱ %	۲۱,۱۰۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۲	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۳۶	۴۰.۹۱ %	۴,۹۸۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۶,۴۹۶	۹.۳۶ %	۲۱,۱۰۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۱	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۳۹	۴۰.۸۶ %	۴,۳۲۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...292 »