14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۹,۲۷۲	۱۰.۲۲ %	۱۶,۴۵۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۱	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۷	۳۷.۴۸ %	۳,۹۸۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۹,۵۶۱	۱۰.۰۹ %	۱۶,۴۹۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۳۶	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۴۱	۳۸.۹۸ %	۳,۸۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۹,۲۰۱	۱۰.۳ %	۱۶,۴۹۷	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۲	۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۶۴	۳۹.۶۲ %	۳,۵۸۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۹,۱۵۲	۱۰.۲۹ %	۱۶,۴۰۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۱	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۵۲	۳۹.۶۶ %	۳,۴۴۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۸۰	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۷۰	۴۰.۳۸ %	۳,۴۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۸	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۰	۴۰.۳ %	۳,۶۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۷	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۰۸	۴۰.۱۴ %	۳,۹۸۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۸,۳۷۸	۹.۹۶ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۶	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۰۷	۳۹.۸۸ %	۳,۹۲۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۷,۷۶۹	۱۰ %	۱۶,۱۵۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۸۱	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۷۵	۳۹.۵۷ %	۴,۴۱۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷,۸۳۵	۱۰.۰۳ %	۱۶,۳۳۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۴۷	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۵۹	۳۹.۵۸ %	۴,۳۵۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...292 »