14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۰,۳۳۱	۱۰.۵۵ %	۱۶,۷۰۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۸۵	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۵۵	۴۲.۶۸ %	۲,۸۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۹,۶۰۲	۱۰.۱۶ %	۱۶,۵۵۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۵۳	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۸۶	۳۹.۹۹ %	۲,۷۸۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۸,۵۱۹	۹.۸۳ %	۱۶,۱۸۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۹۹	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۱۳	۳۹.۷۳ %	۳,۱۰۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۷,۶۱۷	۹.۴۴ %	۱۵,۶۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۸	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۱۷	۴۰.۳۹ %	۲,۹۹۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۷,۶۱۷	۹.۴۷ %	۱۵,۶۰۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۶	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۱۷	۴۰.۲ %	۲,۹۳۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۷,۶۱۷	۹.۴۸ %	۱۵,۶۰۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۵	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۱۷	۴۰.۱۶ %	۲,۸۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۷,۳۶۴	۹.۵۱ %	۱۵,۴۵۹	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۶۵	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۰۵	۴۰.۴۷ %	۲,۸۶۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۷,۷۶۱	۹.۵۸ %	۱۵,۵۷۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۶۰	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۰۲	۳۶.۹۴ %	۹,۳۳۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲۷,۶۶۰	۹.۴۹ %	۱۵,۵۴۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۱۹	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۱۲	۳۷.۳۴ %	۳,۴۱۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۷,۵۹۲	۹.۴۴ %	۱۵,۵۶۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۲۷	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۸۹	۳۷.۲۷ %	۴,۰۰۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...292 »