ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۱,۰۷۶	۱۰.۴۲ %	۴,۸۸۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۱	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۸۴,۴۸۵	۴۱.۷۸ %	۳,۳۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۱,۰۸۵	۱۰.۴۳ %	۴,۸۶۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۰	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۸	۴۱.۷۹ %	۳,۳۱۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۲۱,۰۵۷	۱۰.۴۲ %	۴,۸۵۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۹	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۸	۴۱.۸۱ %	۳,۲۷۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۱,۰۵۷	۱۰.۴۲ %	۴,۸۵۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۸	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۸	۴۱.۸۱ %	۳,۲۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۱,۰۵۷	۱۰.۴۳ %	۴,۸۵۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۷	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۶	۴۱.۶۷ %	۳,۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۱,۲۹۵	۱۰.۵۱ %	۴,۸۲۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۶	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۴,۹۳۵	۴۱.۹۳ %	۳,۱۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲۱,۲۸۱	۱۰.۵۱ %	۴,۸۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۰	۴۱.۷۸ %	۳,۴۱۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۱,۲۸۱	۱۰.۵۱ %	۴,۸۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۳	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۰	۴۱.۷۹ %	۳,۳۷۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۱,۴۰۵	۱۰.۵۷ %	۴,۹۰۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۲	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۰	۴۱.۴۴ %	۳,۸۷۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲۱,۵۱۸	۱۰.۶۲ %	۴,۹۶۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۱۲	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۳	۴۱.۴۳ %	۳,۸۲۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...287 »