ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۱,۵۱۸	۱۰.۶۳ %	۴,۹۶۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۱۱	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۳	۴۱.۴۴ %	۳,۷۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۱,۵۱۸	۱۰.۶۴ %	۴,۹۶۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۱۰	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۳	۴۱.۴ %	۳,۷۳۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۱,۳۸۰	۱۰.۵۸ %	۵,۰۰۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۹	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۳	۴۱.۴۳ %	۳,۶۹۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۱,۰۹۹	۱۰.۴۴ %	۴,۹۹۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۹	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۸۳,۸۴۷	۴۱.۴۹ %	۳,۶۲۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۱,۱۷۱	۱۰.۴ %	۴,۴۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۴۳	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸۵,۷۶۴	۴۲.۱۱ %	۳,۵۵۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۱,۰۷۳	۱۰.۴۲ %	۴,۴۵۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۱۳	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶۳ %	۳,۵۵۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۴	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶ %	۳,۵۱۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۳	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶ %	۳,۴۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۱,۳۲۵	۱۰.۵۴ %	۴,۴۹۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۲	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۴	۴۲.۶۱ %	۳,۴۲۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۱,۳۶۳	۱۰.۵۶ %	۴,۵۰۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۱	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۸۶	۴۲.۶۲ %	۳,۳۷۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...287 »