ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳,۵۱۳	۱.۸۹ %	۳۴۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۸	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۱ %	۲,۹۹۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۵۱۳	۱.۹ %	۳۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۷	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۲ %	۲,۹۴۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۵۱۳	۱.۹ %	۳۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۶	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶.۰۳ %	۲,۹۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳,۶۸۴	۱.۹۹ %	۳۴۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۵	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵,۳۰۹	۴۶ %	۲,۸۵۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۷۴۴	۲ %	۳۵۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۴	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۹	۴۶.۵۸ %	۲,۸۰۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۸۴۶	۲.۰۵ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۲	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۷,۱۱۱	۴۶.۴۹ %	۲,۸۰۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۸۴۶	۲.۰۸ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۱	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۱۱۰	۴۵.۹۳ %	۲,۷۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۸۶۹	۲.۰۹ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۰	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵,۰۹۵	۴۵.۹۲ %	۲,۷۳۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۸۶۹	۲.۰۹ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۹	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۴,۶۰۴	۴۵.۶۷ %	۳,۱۷۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۸۶۹	۲.۰۹ %	۳۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۷	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸۴,۵۸۶	۴۵.۶۸ %	۳,۱۳۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...287 »