ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۱۵۷	۳.۷۱ %	۵۴۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۳	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۸۴,۰۲۲	۴۳.۵۴ %	۷,۲۵۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۷,۶۴۳	۴.۰۱ %	۱,۶۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۶۰	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۴	۴۴.۰۸ %	۶,۸۰۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۷,۶۴۳	۴.۰۱ %	۱,۶۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۵۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۴	۴۴.۰۹ %	۶,۷۶۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۷,۶۴۳	۴.۰۱ %	۱,۶۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۵۵۷	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۴	۴۴.۱ %	۶,۷۱۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۹,۶۲۶	۵.۱۳ %	۱,۸۹۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۴۶	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۴	۴۴.۸۱ %	۴,۴۷۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۰,۹۱۱	۵.۶۵ %	۱,۸۷۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۷۰	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۸۴,۳۳۵	۴۳.۶۵ %	۸,۶۳۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۱,۰۴۳	۵.۷۱ %	۱,۹۱۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۲۰	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۸۴,۳۵۸	۴۳.۶۵ %	۸,۶۱۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۳,۰۲۵	۶.۴۵ %	۵,۰۱۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۱۸	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۸۴,۲۹۷	۴۱.۷۳ %	۱۲,۳۴۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۲,۴۵۹	۶.۱۴ %	۴,۸۶۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۸	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۸۵,۶۹۰	۴۲.۲۱ %	۱۲,۲۹۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۲,۴۵۹	۶.۱۴ %	۴,۸۶۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۷	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۸۵,۶۹۰	۴۲.۲۲ %	۱۲,۲۵۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...287 »