ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۳۸۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۵۱	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۷۸ %	۲,۶۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۳۵۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۷۲	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱,۵۸۳	۵۱.۷۳ %	۲,۶۴۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۳۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۷	۴۹.۰۶ %	۷,۶۱۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۳۶	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۷	۴۹.۰۷ %	۷,۵۷۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۴۶	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶,۳۳۷	۴۸.۹۶ %	۷,۵۲۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۳۲۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۴۶	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۸۶,۲۰۵	۴۹ %	۷,۵۵۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۳۱۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۶	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۸۶,۲۰۵	۴۹.۰۹ %	۲,۴۹۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۳۰۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۵	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۸۵,۷۱۳	۴۸.۸۳ %	۲,۹۴۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۳۰۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۳	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۸۵,۷۱۳	۴۸.۸۴ %	۲,۸۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۲۸۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۷۲	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۲	۴۸.۸۵ %	۲,۸۹۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...287 »