صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۴۶۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۴۰ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۸۸ | ۴۰.۶۴ % | ۲,۳۰۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۴۶۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۳۹ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۸۲ | ۴۰.۶۵ % | ۲,۲۷۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱,۴۶۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۳۸ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۸۲ | ۴۰.۶۶ % | ۲,۲۳۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۴۶۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۳۷ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۸۲ | ۴۰.۶۷ % | ۲,۱۹۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۴۵۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۵۲ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۶۷ | ۴۳.۶۶ % | ۲,۱۰۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۴۲۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۸۵ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۴۸ | ۴۸.۳۹ % | ۲,۶۹۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۴۰۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۰۴ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۷۷ | ۴۸.۸۳ % | ۳,۰۸۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۴۲۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۴۴ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۶۷ | ۵۱.۰۵ % | ۳,۰۹۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۴۱۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۹۵ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۶۷ | ۵۱.۱۱ % | ۳,۰۴۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۴۱۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۹۴ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۶۵ | ۵۱.۱۲ % | ۳,۰۰۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |