ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۸۵,۰۴۴	۷ %	۱۱۷,۰۶۵	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۹۷۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۲۳۴	۳۷.۶۵ %	۶,۱۱۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۸۵,۰۴۴	۷.۰۱ %	۱۱۷,۰۶۵	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۲۳	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۱۶۳	۳۷.۶۶ %	۵,۸۷۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۸۷,۰۷۵	۷.۱۴ %	۱۱۹,۳۸۱	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۴۷۱	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۹,۲۰۵	۳۷.۶۵ %	۵,۶۴۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۸۷,۹۱۴	۷.۲ %	۱۱۹,۲۰۲	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۲۲۰	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۴۶۰,۴۳۹	۳۷.۷ %	۵,۴۰۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۸۹,۵۳۸	۷.۳۵ %	۱۲۰,۷۸۸	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۹۶۸	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۲۴	۳۷.۲۵ %	۶,۵۸۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۸۸,۹۸۱	۷.۳ %	۱۲۰,۹۹۵	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۷۱۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۴,۱۲۴	۳۷.۲۸ %	۶,۳۵۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۸۹,۰۲۹	۷.۱۳ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۴۶۵	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۴۶۶,۴۰۴	۳۷.۳۵ %	۲۴,۰۲۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۸۹,۰۲۹	۷.۱۳ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۲۱۵	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۶۶,۴۰۴	۳۷.۳۷ %	۲۳,۷۹۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۸۹,۰۲۹	۷.۱۵ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۹۶۴	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۴۶۳,۸۷۵	۳۷.۲۴ %	۲۳,۹۷۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۸۹,۰۲۸	۷.۱۳ %	۱۲۳,۱۲۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۹۴۹	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۶۴	۳۷.۲۴ %	۵,۰۰۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...287 »