ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۷۲,۰۹۷	۵.۹۸ %	۹۴,۳۴۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۹۱	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۲۹	۳۹.۰۷ %	۱۸,۰۵۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۷۲,۷۴۳	۶.۰۳ %	۹۵,۲۵۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۹۲۹	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۳۶	۳۹.۰۴ %	۱۷,۸۲۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷۶,۴۸۶	۶.۳۳ %	۹۴,۵۹۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۶۷۱	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۴۸۰,۳۱۷	۳۹.۷۶ %	۷,۰۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۷۵,۵۷۹	۶.۲۷ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷,۴۰۰	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۹	۳۹.۸۴ %	۱۸,۴۱۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۷۵,۵۷۹	۶.۲۷ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷,۱۵۳	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۹	۳۹.۸۶ %	۱۸,۱۷۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۷۵,۵۷۹	۶.۲۸ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۹۰۷	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۹	۳۹.۸۷ %	۱۷,۹۳۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۷۵,۵۷۹	۶.۲۸ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۶۰	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۹	۳۹.۸۹ %	۱۷,۶۹۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۷۵,۵۷۹	۶.۲۸ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۴۱۴	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۷	۳۹.۹۱ %	۱۷,۴۶۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۷۳,۷۰۴	۶.۱۴ %	۹۲,۰۴۹	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۸۰۱	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۴۷۶,۱۹۹	۳۹.۶۹ %	۲۳,۱۶۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۷۴,۱۰۴	۶.۱۷ %	۱۰۲,۴۷۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۵۵۵	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۲۹	۳۹.۶۶ %	۱۳,۶۳۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...287 »