ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۸۷,۹۵۱	۶.۸۶ %	۱۲۰,۴۱۶	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۶۹۸	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۷۸,۹۸۰	۳۷.۳۷ %	۲۸,۵۷۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۸۸,۵۲۴	۶.۹۱ %	۱۱۹,۹۹۲	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۲۴۲	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۵۹,۹۱۰	۳۵.۹ %	۲۳,۵۰۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۸۸,۸۱۴	۶.۹۲ %	۱۲۱,۳۴۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۸۵	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶۰,۵۳۱	۳۵.۹ %	۴,۲۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۹۰,۰۸۱	۷.۰۱ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۶۸۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۸,۴۵۱	۳۵.۶۹ %	۷,۱۰۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۹۰,۰۸۱	۷.۰۲ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۴۱۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۴۱۲	۳۵.۵۵ %	۸,۹۰۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۹۰,۰۸۱	۷.۰۲ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۱۴۸	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۲۲۲	۳۵.۵۵ %	۸,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۹۱,۲۲۶	۷.۰۵ %	۱۱۹,۴۴۱	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۸۷۳	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۹۰۹	۳۵.۳۱ %	۱۹,۶۸۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۹۱,۲۲۶	۷.۰۵ %	۱۱۹,۴۴۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۶۰۵	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۸۹۷	۳۵.۳۲ %	۱۹,۴۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۹۱,۹۰۵	۷.۱ %	۱۲۰,۳۰۲	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۳۱۶	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۴۵۷,۵۵۳	۳۵.۳۲ %	۱۹,۲۰۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۹۲,۰۸۵	۷.۱ %	۱۲۲,۲۷۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷,۳۰۰	۴۷.۶ %	۰	۰ %	۴۵۷,۵۰۱	۳۵.۲۸ %	۷,۷۱۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...287 »