ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۷۷,۲۹۱	۶.۳۳ %	۱۰۲,۶۷۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۰۹۹	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۸۲,۴۰۰	۳۹.۵۳ %	۱۷,۹۳۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۷۶,۷۶۸	۶.۳۲ %	۱۰۱,۸۶۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۸۸۷	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۴۸۵,۰۵۶	۳۹.۹۴ %	۱۴,۹۷۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۷۷,۴۸۹	۶.۳۳ %	۱۰۸,۷۷۷	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۰۶۱	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۴۸۵,۱۳۹	۳۹.۶۳ %	۱۰,۷۹۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۷۶,۹۳۶	۶.۳ %	۱۰۶,۴۱۲	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۸۰۹	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۱۶	۳۹.۷۹ %	۱۰,۵۳۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۷۵,۶۴۷	۶.۲۲ %	۱۰۱,۵۴۱	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۵۵۷	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸۳,۸۴۳	۳۹.۸۱ %	۱۲,۷۰۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۷۵,۶۴۷	۶.۲۳ %	۱۰۱,۵۴۱	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۳۰۶	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸۳,۸۴۳	۳۹.۸۳ %	۱۲,۴۶۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۷۵,۶۴۷	۶.۲۳ %	۱۰۱,۵۴۱	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۰۵۴	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸۳,۶۸۱	۳۹.۸۴ %	۱۲,۲۲۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۷۴,۳۹۹	۶.۱۵ %	۹۹,۷۵۲	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۸۰۴	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۴۸۳,۵۴۲	۳۹.۹۵ %	۱۱,۷۵۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۷۳,۶۰۷	۶.۱ %	۹۸,۱۲۲	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۵۵۳	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۴۵۲,۹۷۰	۳۷.۵۱ %	۴۲,۲۱۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۷۴,۱۱۰	۶.۱۳ %	۹۷,۹۰۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۸۸۶	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵۵,۰۸۸	۳۷.۶۵ %	۹,۶۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...287 »