ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۵ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۹	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۸	۴۰.۳۸ %	۲,۰۸۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۷ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۸	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۰۸	۴۰.۲۹ %	۲,۰۲۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۳۱,۲۸۳	۱۰.۸۸ %	۱۸,۰۶۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۶	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۸	۴۰.۲۹ %	۱,۹۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۳۰,۷۸۲	۱۰.۷۳ %	۱۷,۹۵۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۶۳	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۲۲	۴۰.۶۷ %	۱,۹۵۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۳۰,۵۲۴	۱۰.۵۷ %	۱۷,۵۹۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۹۵	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۳	۴۱.۰۷ %	۲,۱۶۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۳۰,۴۱۱	۱۰.۷۵ %	۱۷,۳۰۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۸	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۸۰	۳۹.۷۳ %	۲,۵۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۳۰,۴۸۴	۱۰.۵۹ %	۱۶,۹۶۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۷	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۹۴	۴۰.۹۲ %	۲,۴۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۳۰,۴۸۴	۱۰.۶ %	۱۶,۹۶۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۶	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۷۰	۴۰.۷۳ %	۲,۹۰۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۰,۴۸۴	۱۰.۶۱ %	۱۶,۹۶۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۴۵	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۲۱	۴۰.۶۹ %	۲,۸۴۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۳۰,۳۳۹	۱۰.۵۳ %	۱۶,۸۸۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۶	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۹۰	۴۲.۶۷ %	۲,۸۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...287 »