ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۹,۲۷۲	۱۰.۲۲ %	۱۶,۴۵۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۱	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۷	۳۷.۴۸ %	۳,۹۸۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۹,۵۶۱	۱۰.۰۹ %	۱۶,۴۹۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۳۶	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۴۱	۳۸.۹۸ %	۳,۸۶۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۹,۲۰۱	۱۰.۳ %	۱۶,۴۹۷	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۲	۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۶۴	۳۹.۶۲ %	۳,۵۸۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۹,۱۵۲	۱۰.۲۹ %	۱۶,۴۰۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۵۱	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۵۲	۳۹.۶۶ %	۳,۴۴۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۸۰	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۷۰	۴۰.۳۸ %	۳,۴۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۸	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۰	۴۰.۳ %	۳,۶۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۸,۳۷۸	۹.۹۱ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۷	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۰۸	۴۰.۱۴ %	۳,۹۸۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۸,۳۷۸	۹.۹۶ %	۱۶,۱۸۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۷۶	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۰۷	۳۹.۸۸ %	۳,۹۲۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۷,۷۶۹	۱۰ %	۱۶,۱۵۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۸۱	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۷۵	۳۹.۵۷ %	۴,۴۱۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷,۸۳۵	۱۰.۰۳ %	۱۶,۳۳۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۴۷	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۵۹	۳۹.۵۸ %	۴,۳۵۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...287 »