ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳۱,۴۵۷	۱۰.۷۴ %	۱۲,۷۹۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۳۴	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۰۳	۳۹.۶۷ %	۱,۰۲۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۳۱,۱۷۸	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۹۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۳۸	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۷۸	۳۹.۴۳ %	۱,۰۱۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۳۰,۷۹۶	۱۰.۶۹ %	۱۲,۵۴۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۵۳	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۴۱	۳۹.۸۸ %	۹۵۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۳۰,۹۳۰	۱۰.۷۴ %	۱۲,۵۳۲	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۳۷	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۰۹۰	۳۹.۶۳ %	۱,۶۱۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۳۱,۳۹۳	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۸۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۲	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۶۳	۳۹.۷۶ %	۱,۵۵۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۳۱,۳۹۳	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۸۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۱	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۱	۳۹.۷۵ %	۱,۴۹۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۳۱,۳۹۳	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۸۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۰	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۵	۳۹.۶۶ %	۱,۷۱۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۸,۵۰۱	۹.۹ %	۱۶,۱۵۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۱۴	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۰۷۵	۳۹.۶۳ %	۹۳۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۸,۳۵۵	۹.۸۳ %	۱۶,۰۷۵	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۵۷	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۴۴	۳۹.۶۵ %	۱,۲۴۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۸,۴۰۳	۹.۸۴ %	۱۶,۰۲۱	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۵۶	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۵۲	۳۹.۷۲ %	۱,۱۸۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...287 »