ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۹,۴۴۴	۱۰.۲۴ %	۱۶,۵۳۲	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۷۵	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۴۱	۳۹.۵۲ %	۱,۱۲۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲۹,۷۹۴	۱۰.۳۷ %	۱۶,۵۸۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۴	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۴۱	۳۹.۵۴ %	۱,۰۶۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۹,۷۹۴	۱۰.۳۸ %	۱۶,۵۸۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۳	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۹۱	۳۹.۴۷ %	۱,۰۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۹,۷۹۴	۱۰.۳۹ %	۱۶,۵۸۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۱	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۵۰	۳۹.۳۵ %	۱,۱۹۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲۹,۷۷۹	۱۰.۴۳ %	۱۶,۵۰۸	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۰	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۷۱	۳۸.۹۷ %	۱,۶۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۹,۷۷۹	۱۰.۴۳ %	۱۶,۵۰۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۹	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۷۱	۳۸.۹۵ %	۱,۵۸۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۹,۶۳۳	۱۰.۳۵ %	۱۶,۵۳۷	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۸	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۰۸	۳۹.۰۳ %	۲,۰۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۹,۸۴۲	۱۰.۴۴ %	۱۶,۸۲۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۳۸	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۱۱	۳۹.۰۱ %	۱,۹۶۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۳۰,۱۱۶	۱۰.۵۳ %	۱۷,۰۸۰	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۳	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۶	۳۹.۰۸ %	۱,۹۱۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۳۰,۱۱۶	۱۰.۵۵ %	۱۷,۰۸۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۲	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۰۱	۳۸.۹۳ %	۱,۹۳۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...287 »