ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۴,۴۳۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۵۵	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۶۴,۶۷۴	۴۱.۲۲ %	۲,۴۳۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۴۴۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۲	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۷۳,۰۵۱	۴۰.۳۸ %	۱۸,۰۵۴	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۴۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۴۰	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۷۳,۸۸۸	۴۰.۶۴ %	۲,۳۰۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۴۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۹	۵۷.۳ %	۰	۰ %	۷۳,۸۸۲	۴۰.۶۵ %	۲,۲۷۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۴۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۸	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۷۳,۸۸۲	۴۰.۶۶ %	۲,۲۳۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۴۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۷	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۳,۸۸۲	۴۰.۶۷ %	۲,۱۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۴۵۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۵۲	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۸۳,۴۶۷	۴۳.۶۶ %	۲,۱۰۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۴۲۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۸۵	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۹۲,۶۴۸	۴۸.۳۹ %	۲,۶۹۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۴۰۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۰۴	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۹۲,۳۷۷	۴۸.۸۳ %	۳,۰۸۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱,۴۲۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۴۴	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۷	۵۱.۰۵ %	۳,۰۹۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...282 »