ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۴,۵۳۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۱۲	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۸	۴۰.۱۸ %	۲,۲۳۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۴,۵۳۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۱۱	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۸	۴۰.۱۹ %	۲,۲۰۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۴,۵۵۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۴۵	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۵۲	۴۱.۰۶ %	۲,۱۱۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۴,۵۶۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۸۹	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۶۵,۵۵۳	۴۱.۴۵ %	۲,۱۳۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۴,۵۹۳	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۳۶	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۶۶,۳۲۶	۴۱.۸ %	۲,۱۰۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۴,۶۳۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۴	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۳	۴۱.۷۳ %	۲,۱۱۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۴,۶۵۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۱۸	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۶۶,۱۵۸	۴۱.۷۹ %	۲,۰۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۴,۶۵۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۱۷	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۶۶,۱۵۸	۴۱.۸ %	۲,۰۵۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۴,۶۵۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۱۶	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۴,۸۱۹	۴۱.۲۲ %	۲,۳۵۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۴,۵۶۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۹۱	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۶۴,۸۰۶	۴۱.۲۵ %	۲,۳۳۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...282 »