ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۴,۰۷۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۷۱	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۰	۴۰.۱۵ %	۱,۹۵۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۴,۰۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۸	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۴۰.۳ %	۱,۹۱۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۴,۰۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۷	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۴۰.۳۱ %	۱,۸۸۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۴,۰۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۶	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۴۰.۳۲ %	۱,۸۵۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۴,۰۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۴۰.۳۵ %	۱,۸۲۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۴,۰۹۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۰۶	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۶	۴۰.۶۵ %	۱,۷۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۴,۰۱۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۷۷	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳,۷۰۳	۴۰.۷۲ %	۱,۷۶۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۳,۸۹۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۷	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۶۳,۵۵۱	۴۰.۷۲ %	۱,۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۳,۸۲۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۷	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۷	۴۰.۶۳ %	۲,۰۶۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۳,۸۲۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۵	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۷	۴۰.۶۴ %	۲,۰۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...282 »