ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱,۴۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۵	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۷	۵۱.۱۱ %	۳,۰۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱,۴۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۴	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۵	۵۱.۱۲ %	۳,۰۰۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۴۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۳	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۹۲,۶۶۵	۵۱.۱۳ %	۲,۹۵۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۳۹۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۴	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۵	۵۱.۱۱ %	۲,۹۱۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۳۸۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۷	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۵	۵۱.۱۳ %	۲,۸۶۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۳۵۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۹۶	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۵	۵۱.۳۹ %	۲,۸۲۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۳۸۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۲	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۴۱ %	۲,۹۵۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۵	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶ %	۲,۹۱۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۴	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶۱ %	۲,۸۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۳	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۲	۵۱.۶۳ %	۲,۸۲۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...282 »