ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۲۳۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۲	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۱۸ %	۱۰,۵۵۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱,۲۲۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۱	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴,۷۶۳	۴۶.۲۱ %	۴,۹۳۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱,۸۸۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۷۱	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۵	۴۶.۲۳ %	۳,۴۳۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱,۸۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۹	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۳	۴۶.۲۵ %	۳,۳۹۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱,۸۹۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۸	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۳	۴۶.۲۶ %	۳,۳۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱,۸۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۷	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۲۸ %	۳,۳۰۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱,۸۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۶	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۲۹ %	۳,۲۵۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱,۸۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۵	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۳ %	۳,۲۱۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۸۹۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۳	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۳۱ %	۳,۱۶۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱,۹۰۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۲	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۸	۴۶.۳۲ %	۳,۱۲۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...282 »