ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۴,۴۵۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۹۵	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۵۹,۶۹۸	۳۷ %	۱,۷۰۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴,۴۵۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۹۴	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۹۸	۳۷.۰۱ %	۱,۶۷۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۴,۴۵۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۹۳	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۸	۳۷ %	۱,۶۴۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۴,۵۸۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۵۵	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۷	۳۷.۰۴ %	۱,۶۱۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۴,۵۲۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۴۹	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴,۶۶۷	۳۸.۹۱ %	۱,۵۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۴,۴۰۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۲۳	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴,۵۴۲	۴۰.۱۵ %	۱,۵۶۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۴,۳۷۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۳۲	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۳۹.۷۲ %	۲,۳۳۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۴,۲۵۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۲۰	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۳۹.۹۷ %	۲,۳۰۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۴,۲۵۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۱۹	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۳۹.۹۷ %	۲,۲۷۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۴,۲۵۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۱۸	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۷	۳۹.۹۸ %	۲,۲۳۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...282 »