ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۵,۶۹۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۷۹	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۳۳ %	۱,۹۴۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵,۶۹۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۷۸	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۳۴ %	۱,۹۱۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۵,۵۷۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۱۵	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۳۹ %	۱,۸۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۵,۴۲۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۵۴	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۴۴ %	۱,۸۵۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۵,۲۶۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۶	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۵۲ %	۱,۸۲۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۵,۱۶۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۰۰	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۵۹ %	۱,۷۹۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۵	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۳ %	۱,۷۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۴	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۴ %	۱,۷۴۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۳	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۵ %	۱,۷۱۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴,۹۳۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۰۹	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۹ %	۱,۶۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...282 »