صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳,۹۰۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۹۵ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۶ | ۳۴.۶۸ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۷۸ % | ۷,۹۴۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳,۸۸۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۶ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۶ | ۳۴.۶۳ % | ۱,۱۹۱ | ۰.۷۶ % | ۸,۰۱۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳,۹۱۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۲۶ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۸۲ | ۳۴.۶۲ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۷۵ % | ۸,۰۳۴ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳,۸۸۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۴۴ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۵۴ | ۳۴.۷ % | ۱,۱۵۰ | ۰.۷۴ % | ۸,۰۳۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۳,۹۲۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۰۸ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۱,۴۲۵ | ۰.۹۱ % | ۸,۰۸۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۳,۹۷۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۴۶ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵ % | ۱,۴۰۴ | ۰.۹ % | ۸,۲۳۹ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۳,۹۷۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۴۵ | ۵۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵ % | ۱,۳۸۴ | ۰.۸۹ % | ۸,۲۳۹ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳,۹۷۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۴۴ | ۵۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵۱ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۸۷ % | ۸,۲۳۹ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۳,۹۵۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۴۷ | ۵۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۶۷ % | ۸,۶۰۸ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۳,۹۳۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۲۷ | ۵۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵۸ % | ۱,۰۲۲ | ۰.۶۶ % | ۸,۵۹۸ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |