صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۹ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱ | ۳۴.۳۷ % | ۳,۵۰۸ | ۲.۲ % | ۷,۹۵۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۸ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱ | ۳۴.۳۸ % | ۳,۴۸۲ | ۲.۱۸ % | ۷,۹۵۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۶ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۱ | ۳۴.۹۹ % | ۷۰۶ | ۰.۴۵ % | ۷,۹۵۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۵ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۳۹ | ۳۴.۹۹ % | ۶۸۷ | ۰.۴۴ % | ۷,۹۵۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳,۷۳۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۴ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۳۹ | ۳۵ % | ۶۶۶ | ۰.۴۳ % | ۷,۹۵۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۳,۸۴۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۰۳ | ۵۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۴۴ | ۳۵.۰۶ % | ۶۵۲ | ۰.۴۲ % | ۷,۹۹۱ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳,۹۸۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۷۴ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۶ | ۳۴.۵۸ % | ۱,۲۹۶ | ۰.۸۳ % | ۸,۰۷۶ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳,۹۵۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۲۰ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۶ | ۳۴.۶۱ % | ۱,۲۷۵ | ۰.۸۲ % | ۸,۱۳۰ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳,۹۰۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۹۷ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۶ | ۳۴.۶۷ % | ۱,۲۵۴ | ۰.۸۱ % | ۷,۹۴۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳,۹۰۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۹۶ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۶ | ۳۴.۶۸ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۷۹ % | ۷,۹۴۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |