ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۵	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۹	۳۵.۲۴ %	۱,۱۱۲	۰.۷ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۴	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۹	۳۵.۲۴ %	۱,۰۸۷	۰.۶۹ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۲	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۵	۳۵.۲۵ %	۱,۰۶۱	۰.۶۷ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳,۸۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۰	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۶	۳۵.۶۹ %	۱,۰۴۹	۰.۶۶ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۸۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۸۸	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۶	۳۵.۷ %	۱,۰۲۳	۰.۶۴ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳,۸۷۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۷۵	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۶۶,۴۸۶	۳۹.۳۶ %	۱,۰۷۱	۰.۶۳ %	۱۰,۰۹۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳,۹۱۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۵۲	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۵	۴۱.۸۲ %	۱,۰۵۸	۰.۶۷ %	۱۰,۱۳۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳,۸۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۵	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۵	۴۱.۸۷ %	۱,۰۳۰	۰.۶۵ %	۱۰,۱۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳,۸۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۴	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶۶,۱۹۸	۴۱.۶۷ %	۱,۳۲۹	۰.۸۴ %	۱۰,۱۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۸۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۳	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶۶,۱۹۸	۴۱.۶۸ %	۱,۳۰۰	۰.۸۲ %	۱۰,۱۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...282 »