ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۴,۷۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۵۶	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۵۶,۰۰۰	۳۳.۸۸ %	۳,۲۸۴	۱.۹۹ %	۸,۸۴۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴,۶۶۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۵۵	۵۶ %	۰	۰ %	۵۶,۰۰۰	۳۳.۹۵ %	۳,۲۵۲	۱.۹۷ %	۸,۶۵۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۴,۵۴۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۳۲	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۵۵,۹۹۸	۳۴.۰۴ %	۳,۲۲۰	۱.۹۶ %	۸,۴۰۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۴,۴۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۸	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵۵,۹۹۸	۳۴.۱۲ %	۳,۱۹۴	۱.۹۵ %	۸,۲۴۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۴,۴۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۷	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵۵,۹۹۸	۳۴.۱۲ %	۳,۱۶۸	۱.۹۳ %	۸,۲۴۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴,۴۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۶	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۰۳	۳۴.۰۹ %	۳,۱۶۱	۱.۹۳ %	۸,۲۴۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۴,۲۹۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۵	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۵	۳۳.۶۵ %	۳,۸۰۰	۲.۳۲ %	۸,۳۲۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۴,۲۸۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۰۹	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۵	۳۳.۶۸ %	۳,۷۷۳	۲.۳۱ %	۸,۲۷۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۴,۲۱۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۸۶	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۵	۳۳.۷۴ %	۳,۷۴۶	۲.۲۹ %	۸,۲۰۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۴,۰۹۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۱۵	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۶	۳۳.۸۷ %	۳,۷۲۰	۲.۲۹ %	۷,۹۹۸	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...282 »