ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۸	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۰۵	۰.۷۱ %	۳,۹۵۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۷	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۴ %	۱,۰۸۵	۰.۷ %	۳,۹۵۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۷۲۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۷۳	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۵۸,۹۹۹	۳۷.۷۷ %	۱,۰۶۵	۰.۶۸ %	۳,۹۵۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳,۷۰۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۳۷	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۵۸,۹۹۴	۳۷.۷۷ %	۱,۰۴۴	۰.۶۷ %	۴,۰۱۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳,۶۹۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۸	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸,۹۹۴	۳۷.۸۱ %	۱,۰۲۴	۰.۶۶ %	۳,۹۵۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳,۷۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۰	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۵۸,۸۹۹	۳۷.۸ %	۱,۰۱۱	۰.۶۵ %	۳,۹۵۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳,۷۸۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۹	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸,۷۳۲	۳۷.۶ %	۱,۶۵۱	۱.۰۶ %	۳,۹۹۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۷۸۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۷	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۸,۷۳۲	۳۷.۶۱ %	۱,۶۳۱	۱.۰۴ %	۳,۹۹۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۷۸۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۶	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۸,۷۳۲	۳۷.۶۱ %	۱,۶۱۰	۱.۰۳ %	۳,۹۹۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳,۷۸۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۵	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۵۸,۷۳۲	۳۷.۶۲ %	۱,۵۸۹	۱.۰۲ %	۳,۹۹۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...282 »