ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۳۲	۷۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۴	۱۶.۲۲ %	۲,۹۹۸	۰.۸ %	۱۳,۹۰۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۴۲	۷۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۴	۱۶.۲۳ %	۲,۹۶۲	۰.۷۹ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۲۸۳	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۴	۱۶.۲۵ %	۲,۹۲۴	۰.۷۸ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۰۲۴	۷۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۴	۱۶.۲۶ %	۲,۸۸۷	۰.۷۷ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۸۲۹	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۲	۱۶.۲۷ %	۲,۸۴۹	۰.۷۶ %	۱۳,۸۸۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۰۶	۷۸.۸۱ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۲	۱۶.۲۸ %	۴,۵۲۷	۱.۲۱ %	۱۳,۸۳۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۵۵۱	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۲۷ %	۴,۹۳۱	۱.۳۳ %	۱۳,۹۴۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۲۹۸	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۲۸ %	۴,۹۰۳	۱.۳۳ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۷۱	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۲۹ %	۴,۸۷۱	۱.۳۲ %	۱۳,۹۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۸۱۰	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۳ %	۴,۸۳۸	۱.۳۱ %	۱۳,۹۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...282 »