ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۳۸۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۶۱	۲۱.۰۸ %	۱۲,۴۵۰	۲.۶ %	۶۴,۸۳۸	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۲۰۷	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۶۱	۲۱.۰۹ %	۳,۳۲۹	۰.۷ %	۷۳,۸۴۹	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۹۵۶	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۶۰,۸۶۲	۱۶.۱ %	۳,۲۹۲	۰.۸۷ %	۱۳,۸۴۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۷۰۵	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۲ %	۳,۲۵۵	۰.۸۶ %	۱۳,۸۳۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۰۰	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۳ %	۳,۲۱۸	۰.۸۵ %	۱۳,۸۸۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۱۳۷	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۵ %	۳,۱۸۱	۰.۸۴ %	۱۳,۸۸۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۸۴	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۶ %	۳,۱۴۴	۰.۸۳ %	۱۳,۸۸۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۶۲۳	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۷ %	۳,۱۰۸	۰.۸۳ %	۱۳,۸۸۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۳۵۴	۷۹.۲۹ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۶	۱۶.۲ %	۳,۰۷۱	۰.۸۲ %	۱۳,۸۹۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۱۰۴	۷۹.۲۹ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۶	۱۶.۲۱ %	۳,۰۳۵	۰.۸۱ %	۱۳,۸۸۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...282 »