ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۸۳	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۱ %	۲۳,۳۴۱	۴.۸۴ %	۶۵,۰۷۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۷۹۷	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۳ %	۲۳,۲۶۷	۴.۸۳ %	۶۵,۰۶۳	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۱۲	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۵ %	۲۳,۱۹۳	۴.۸۲ %	۶۵,۰۵۱	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۲۰	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۷ %	۲۳,۱۲۱	۴.۸۱ %	۶۵,۰۳۸	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۵۹	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۸۶ %	۲۳,۸۱۰	۴.۹۵ %	۶۵,۰۲۶	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۶۷۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۸۸ %	۳,۷۳۵	۰.۷۸ %	۶۵,۰۱۳	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۴۰۳	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹ %	۳,۶۶۱	۰.۷۶ %	۶۴,۹۸۹	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۴۵	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۲ %	۳,۵۸۶	۰.۷۵ %	۶۴,۹۵۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۸۷	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۳ %	۳,۵۱۲	۰.۷۳ %	۶۴,۹۱۳	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۶۲۴	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۵ %	۳,۴۴۴	۰.۷۲ %	۶۴,۸۷۶	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...282 »