ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۲۵۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۶	۳۸.۴۳ %	۵,۴۱۶	۰.۹۴ %	۶۵,۶۶۰	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۰۴۱	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۷	۳۸.۴۶ %	۵,۲۵۷	۰.۹۱ %	۶۵,۶۰۸	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۸۲۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۴۷ %	۵,۲۲۰	۰.۹ %	۶۵,۵۶۲	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۶۱۱	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۴۹ %	۵,۰۶۲	۰.۸۸ %	۶۵,۵۱۵	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۴۱۹	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۲ %	۴,۹۰۴	۰.۸۵ %	۶۵,۴۶۴	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۲۲۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۵ %	۴,۷۴۶	۰.۸۲ %	۶۵,۴۱۴	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۰۲۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۸ %	۴,۵۸۸	۰.۸ %	۶۵,۳۶۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۳۸	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۶ %	۴,۴۳۰	۰.۷۷ %	۶۵,۳۱۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۴۲	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۴	۳۸.۶۳ %	۴,۲۷۳	۰.۷۴ %	۶۵,۳۶۳	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۹۷	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۰	۳۸.۶۵ %	۴,۱۳۷	۰.۷۲ %	۶۵,۳۳۸	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...282 »