ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۸۱۹	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۸۳۷,۶۲۵	۶۲.۹۶ %	۶,۷۱۳	۰.۵ %	۱۱۸,۲۰۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۹۸۶	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۵۸۹,۶۱۶	۵۸.۳۷ %	۶,۵۳۸	۰.۶۵ %	۱۱۸,۰۴۰	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۵۱۸	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷۷,۳۷۶	۳۷.۱۳ %	۲۲۵,۵۳۶	۲۲.۱۹ %	۱۱۷,۹۴۳	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۰۵۷	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۸۰۹	۳۹.۲۵ %	۷,۲۲۵	۰.۶۹ %	۱۱۷,۷۳۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۵۷۵	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۰۲ %	۸,۷۱۷	۰.۸۹ %	۱۱۷,۷۴۰	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۱۷۸	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۰۵ %	۸,۴۳۴	۰.۸۶ %	۱۱۷,۶۴۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۷۸۷	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۰۸ %	۸,۱۵۲	۰.۸۴ %	۱۱۷,۵۴۷	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۳۸۲	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۱۱ %	۷,۸۷۱	۰.۸۱ %	۱۱۷,۴۵۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۴۸	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۱۴ %	۷,۵۹۹	۰.۷۸ %	۱۱۷,۴۷۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۹۸۳	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۱,۰۵۳	۳۹.۵۲ %	۷,۲۷۰	۰.۷۲ %	۱۱۷,۴۳۸	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...282 »