ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۳۷,۱۵۳	۹.۰۳ %	۱۵,۹۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۳۱۹	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۲۷	۳۱.۸۷ %	۴,۷۳۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳۷,۱۵۳	۹.۰۳ %	۱۵,۹۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۰۰۸	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۲۷	۳۱.۸۸ %	۴,۴۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۷,۱۵۳	۹.۰۳ %	۱۵,۹۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۶۹۷	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴۸۴,۱۳۵	۳۱.۸۹ %	۴,۲۶۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۱۳,۸۷۱	۷.۵۹ %	۶,۳۴۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۷۸۴	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۰۸	۳۲.۹۱ %	۴,۰۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۰۹,۱۴۴	۷.۲۲ %	۴,۴۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۶۰۰	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۴۹۷,۰۴۲	۳۲.۸۶ %	۵,۴۷۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۱۰,۵۸۳	۷.۳۱ %	۴,۶۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۲۱۴	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۰,۸۱۷	۲۹.۷۸ %	۵۱,۴۷۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۱۰,۵۸۳	۷.۳۱ %	۴,۶۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۹۲	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۰,۸۰۰	۲۹.۷۹ %	۵۱,۲۴۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۴ %	۴,۸۵۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۵۷۳	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۹	۲۹.۷۱ %	۵۱,۰۱۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۵ %	۴,۸۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۲۵۲	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۹	۲۹.۷۲ %	۵۰,۷۸۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۵ %	۴,۸۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۹۳۱	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۸۸	۲۹.۷۳ %	۵۰,۵۵۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...282 »