ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۰۴,۳۹۰	۱۴.۸ %	۲۵,۲۱۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۵۷۶	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۴۶	۲۹.۸۳ %	۵,۶۳۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۰۶,۴۷۸	۱۴.۹ %	۲۵,۶۵۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۱۳۸	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۹۱	۲۹.۹۷ %	۵,۴۲۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۰۴,۹۷۳	۱۴.۷۹ %	۲۵,۸۸۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۸۸۰	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۰۹	۳۰.۰۸ %	۵,۲۱۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۰۶,۵۰۱	۱۴.۷۳ %	۲۶,۲۶۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۶۰۲	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۳۱,۴۶۸	۳۰.۷۸ %	۵,۰۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۰۷,۷۸۴	۱۴.۷۲ %	۲۶,۷۳۷	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۲۵	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۳۹۸	۳۱.۱۴ %	۴,۸۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۱۰,۸۴۵	۱۴.۸۹ %	۲۷,۲۴۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۵۷	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۰۱۱	۳۰.۴۴ %	۵,۱۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۱۰,۸۴۵	۱۴.۸۹ %	۲۷,۲۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۵۸۰	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۰۱۱	۳۰.۴۵ %	۴,۹۰۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۱۰,۸۴۵	۱۴.۹ %	۲۷,۲۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۳۰۴	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۰۴	۳۰.۴۵ %	۴,۶۹۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۹۷,۵۶۷	۱۴.۰۶ %	۲۷,۶۳۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۰۱۷	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۷۵۸	۳۰.۸ %	۶,۲۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۹۹,۱۴۵	۱۳.۷۹ %	۲۹,۲۳۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۴۹۸	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۵۸۳	۳۲.۴۵ %	۴,۵۴۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...282 »